Документы, необходимые для открытия или переоформления счета
- Документы, необходимые для открытия накопительного счета.
- Документы, необходимые для открытия или переоформления
расчетного счета юридического лица, созданного в
соответствии с законодательством РФ.
- Документы, необходимые для открытия расчётного счёта клиенту - индивидуальному предпринимателю, а также документы,
необходимые для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
- Документы, предоставляемые в Банк при
смене руководителя юридического лица.
- Документы, предоставляемые в Банк при
смене участников юридического лица.
- Документы, предоставляемые в Банк Клиентами при изменении суммы Уставного капитала.
- Документы, предоставляемые в Банк при
смене лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на бланке формы №0401026 по ОКУД (Карточка №0401026)
(кроме руководителя юридического лица).
- Документы, предоставляемые в Банк при
смене адреса или иных изменениях в учредительных документах.
- Документы, необходимые для переоформления расчетного счета юридического лица в связи со сменой наименования.
- Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства с местонахождением за пределами Российской Федерации, имеющему обособленное подразделение (филиалы, представительства) на территории Российской Федерации.
Документы для открытия расчетного счета необходимо предоставить
в Договорной отдел Центрального офиса (каб.№114) АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"(ЗАО)
по адресу: Бескудниковский бульвар, дом 36, корп.1.
Все необходимые бланки Вы можете распечатать
здесь, на сайте, или получить в Договорном отделе.
Оформление договоров и открытие счетов:
Чепрасова Нина Ивановна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: cheprasova@finbank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: gorshenina@finbank.ru
Павлова Олеся Александровна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: Pavlova@finbank.ru
Режим работы Договорого отдела:
с 900 до 1630, перерыв: с 1330 до 1430. В пятницу и предпраздничные дни
рабочий день на час короче.
Ведение счетов и расчеты:
Смелянская Татьяна Викторовна
тел.:+7 (499) 900-88-66
Комарова Любовь Александровна
тел.:+7 (499) 900-88-66
В дополнительных офисах:
Климакова Марина Анатольевна
тел.:+7 (499) 487-04-37
Операционное время установлено:
с 845 до 1630.
Во время перерыва: с 1330 до 1430, а также с 1700 до 2000 работает дежурный операционист.
В пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче.
Все документы, поступившие в течение
операционного времени, оформляются и отражаются по счетам в этот же день.
Выписки по счетам можно получить
ежедневно с 845 до 1630.
I. Документы, необходимые для открытия накопительного счета:
- Устав, Договор об учреждении общества (если предусмотрен) (оформленные собственноручной подписью всех участников общества) (оригинал).
- Протокол или решение об учреждении общества (оформленные собственноручной подписью всех участников общества) (оригинал).
- Заявление на открытие накопительного счета. (Бланк выдается в Банке)
- Согласие на обработку персональных данных (Бланк выдается в Банке)
- Документы, удостоверяющие личность физического лица, предоставившего комплект документов для открытия счета (оригинал документа для удостоверения подлинности копии).
Дополнительно физическим лицом, являющимся иностранным гражданином, или лицом без гражданства в Банк предоставляются:
миграционная карта,
документ, подтверждающий право физического лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) - оригинал документа для удостоверения подлинности копии.
II. Документы, необходимые для открытия расчетного счета
юридическому лицу, созданного в соответствии с законодательством РФ:
|
При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие единоличного
исполнительного органа обязательно! |
- Учредительные документы юридического лица: Устав/Положение (в редакциях, актуальных на дату обращения в Банк, включая все внесенные изменения с момента государственной регистрации до даты обращения в Банк); Учредительный договор (при наличии) в действующей редакции, включая внесенные изменения с момента государственной регистрации до даты обращения в Банк, Договор об учреждении общества (если предусмотрен) или Сообщение об отсутствии вышеуказанного Договора (Бланк Сообщения выдается в Банке).
В Банк предъявляются оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- Договор об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа согласно п. 5.2. Тарифов Банка). В случае отсутствия указанного договора руководитель общества с ограниченной ответственностью, имеющего двух и более участников, предоставляет Сообщение об отсутствии указанного договора (Бланк Сообщения выдается в Банке).
- Решения (если предусмотрены) или Протоколы: о создании юридического лица или его учреждении, об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора и т.д.) и продлении его полномочий (при наличии) – (Копии, заверенные нотариально, либо оригиналы в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копий, сделанных в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка).
- Документы, подтверждающие полномочия с указанием информации
Документы (приказы, доверенности, трудовые договоры и пр.), подтверждающие полномочия представителей Клиента, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026). Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.).
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (при наличии ), Листы записи в Единый государственный реестр юридических лиц (при наличии), (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.Тарифов Банка).
- Документ (Информационное Письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (Оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица).
- Выписка из ЕГРЮЛ (на момент подачи в Банк документов дата выдачи Выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе). Для вновь созданных юридических лиц может быть предоставлен Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц, срок выдачи которого не превышает 30 дней. (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка) По согласованию с клиентом Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена сотрудником банка по телекоммуникационным каналам из налоговых органов при условии оплаты услуги согласно п.5.15 тарифов Банка.
- Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение).
- Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа организации, иных лиц, указанных в Карточке. Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2.Тарифов Банка или копия, удостоверенная нотариусом).
- Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, уполномоченных на распоряжение счетом (Доверенное лицо (на основании Доверенности), не имеющее подписи в Карточке). Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка или копия, удостоверенная нотариусом).
- Доверенности, выданные Клиентом его представителям (Доверенное лицо, действующее на основании Доверенности) (при наличии таковых) для распоряжения счетом: на предоставление документов для открытия счета, на получение денежных средств по чеку либо на совершение других действий, обозначенных в Доверенности (Бланк доверенности выдается Банком или доверенность составляется Клиентом самостоятельно)/
- Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии (согласно п. 5.2. Тарифов Банка).
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует нотариального заверения).
- Заявление по форме № ф-1 (Заполняется в одном экземпляре, бланк выдается в Банке)
- Заявление на открытие или переоформление счета. (Заполняется в одном экземпляре, бланк выдается в Банке).
- Договор банковского счета (Заполняется в двух экземплярах, бланки выдаются в Банке ).
- Для ЗАО или ОАО: Выписка из реестра акционеров (копия, заверенная нотариально или руководителем юридического лица).
- Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей.(бланк выдается в Банке ).
- Справка об уплате уставного капитала.(бланк выдается в Банке).
- Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. (бланк выдается в Банке).
- Вопросник для клиентов - юридических лиц.(бланк выдается в Банке).
- Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк выдается в Банке)
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
- Сообщение о бенефициарных владельцах (бланк выдается в Банке), а также документы, позволяющие идентифицировать бенефициарных владельцев:
- документ, удостоверяющий личность физического лица. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии) (Может быть предоставлена нотариально заверенная копия, копия заверенная руководителем юридического лица, оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- согласие на обработку персональных данных.
- Заявление о принадлежности/непринадлежности бенефициарных владельцев к ИПДЛ (иностранным публичным должностным лицам) и иным категориям должностных лиц (бланк выдается в Банке).
- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
- Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).
Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо вышеперечисленного в Банк дополнительно представляются:
- положение об обособленном подразделении юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
- документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.
III. Документы, необходимые для открытия расчётного счёта клиенту - индивидуальному предпринимателю, а также документы, необходимые для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее по тексту – физ. лицо, занимающееся частной практикой).
|
При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие индивидуального
предпринимателя или физ. лица, занимающегося частной практикой, обязательно! |
Документы,
необходимые для открытия расчетного счета клиенту - индивидуальному предпринимателю
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП и, при наличии, Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП (Оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально);
- Документы, удостоверяющие личность предпринимателя и доверенного лица, если таковое предусмотрено. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ.
- Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), с указанием информации о наделении их правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (Нотариально заверенная копия или копия, заверенная предпринимателем, при наличии печати);
- Доверенность, если предусмотрено доверенное лицо-представитель (не наделенное предпринимателем правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати), на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (Нотариально заверенная копия или копия, заверенная предпринимателем, при наличии печати);
- Выписка из ЕГРИП (на момент открытия счета в Банке, дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе). (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
- Документ (Информационное письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующего субъекта кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики. (Оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная предпринимателем, при условии наличия печати);
- Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка.)(бланк выдается в Банке) ;
- Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке);
- Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
- Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
- Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
- Письмо-подтверждение о местонахождении индивидуального предпринимателя (бланк выдается в Банке);
- Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
- Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)
Перечень документов, предоставляемый в Банк адвокатом:
- Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
- Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, п. 5.2. Тарифов Банка);
- Удостоверение адвоката (подтверждающее статус адвоката и наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемое органом юстиции, в соответствии с законодательством РФ). - (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Уведомление, направляемое адвокатом в совет адвокатской палаты, подтверждающее учреждение адвокатского кабинета при осуществлении адвокатской деятельности индивидуально) (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Документы, удостоверяющие личность адвоката и/или доверенного/-ных лица/лиц, если таковое/-вые предусмотрено/-ы. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). (Оригинал документа или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Доверенность (если предусмотрено не указанное в Карточке доверенное лицо) на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (копия, заверенная нотариусом или адвокатом);
- Письмо о местонахождении адвоката/адвокатского кабинета (бланк выдается в Банке);
- Документы, подтверждающие местонахождение адвокатского кабинета (документ, подтверждающий право собственности на помещение, принадлежащее адвокату или членам его семьи, договор аренды помещения и пр.) (Оригинал документа на рассмотрение).
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка;
- Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке);
- Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
- Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
- Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)
- Заявление о принадлежности/непринадлежности к ИПДЛ и иным категориям должностных лиц (Бланк выдается в Банке).
Перечень документов, предоставляемый в Банк нотариусом:
- Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
- Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, п. 5.2. Тарифов Банка);
- Документ (Приказ, Распорядительный документ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый уполномоченными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Документы, удостоверяющие личность нотариуса, и/или доверенного/-ных лица/лиц, если таковое/-вые предусмотрено/-ы. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ; (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). (Оригинал документа или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
- Доверенность (если предусмотрено не указанное в Карточке доверенное лицо) на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (оригинал или нотариально заверенная иным нотариусом копия);
- Лицензия, выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления нотариальной деятельности (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка;
- Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке);
- Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
- Письмо о местонахождении нотариуса/конторы (бланк выдается в Банке).
При наличии у нотариуса конторы предоставляются документы, подтверждающие ее местонахождение (договор аренды помещения, документ, подтверждающий право собственности на помещение и пр.);
- Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
- Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)
- Заявление о принадлежности/непринадлежности к ИПДЛ и иным категориям должностных лиц (Бланк выдается в Банке).
IV. Документы, предоставляемые в Банк при смене руководителя юридического лица:
|
При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие единоличного
исполнительного органа обязательно! |
- Два экземпляра Карточки с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (один экземпляр Карточки заверяется нотариально или сотрудником Банка, п. 5.1. Тарифов Банка).
- Протокол или решение о назначении на должность (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала). Для государственных и муниципальных предприятий – распорядительный акт вышестоящей организации (копия, заверенная нотариально или вышестоящей организацией или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала (п. 5.2. Тарифов Банка).
- Документы, подтверждающие полномочия (приказ о вступлении в должность, приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица, если в штате юридического лица нет счетного работника (копии, заверенные нотариально или руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально или сотрудником банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5,2 Тарифов Банка).
- Выписка из ЕГРЮЛ. Выписка должна быть выдана налоговым органом не более чем за 30 дней до дня её предоставления в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка)*.
- Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально. Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально).
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
* Выписка может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом ( п.5.15 Тарифов Банка).
V. Документы, предоставляемые в Банк при смене участников юридического лица:
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, – при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).
- Выписка из ЕГРЮЛ. Выписка должна быть выдана налоговым органом не более чем за 30 дней до дня её предоставления в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).*
- Для ЗАО или ОАО - выписка из реестра акционеров (оригинал или копия, заверенная нотариально или руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
- Устав/ Положение, Учредительный договор (при наличии) в действующих редакциях, изменения в учредительные документы, предусмотренные законодательством (копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2. Тарифов Банка).
- Договор об осуществлении прав участников (при наличии) копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 Тарифов Банка) или Сообщение об отсутствии Договора(бланк выдается в Банке).
- Протокол или решение о принятии изменений, если такие документы предусмотрены законодательством (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
- Справка об оплате уставного капитала (Бланк выдаётся в Банке)
- Письмо о бенефициарных владельцах (Бланк выдаётся в Банке )
- Документы, удостоверяющие личности бенефициаров (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица). Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица).
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
* Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом (п. 5.15 Тарифов Банка)
VI. Документы, предоставляемые в Банк Клиентами при изменении суммы Уставного капитала:
- Устав / Положение и Учредительный договор (при наличии) в действующих редакциях, изменения в учредительные документы (копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа (п. 5.2. Тарифов Банка);
- Договор об осуществлении прав участников (при наличии) (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 Тарифов Банка) или Сообщение об отсутствии Договора ( бланк выдается в Банке).
- Протокол или решение о принятии изменений (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка, или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
- Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально или, сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка), или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5,2 Тарифов Банка).
- Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц c изменениями. Выписка должна быть выдана органом ФНС РФ не более чем за 30 дней до дня её предоставления в Банк (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).
- Справка об оплате уставного капитала. (Бланк выдаётся в Банке)
- Письмо о бенефициарных владельцах (Бланк выдаётся в Банке )
- Документы, удостоверяющие личности бенефициаров (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица). Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица).
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
* Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом (п. 5.15 Тарифов Банка)
VII. Документы,
предоставляемые в Банк при смене лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, форма ОКУД 0401026 (кроме руководителя юридического лица):
- Два экземпляра Карточки с образцами подписей и оттиска печати, форма ОКУД 0401026 (далее - Карточка), (один экземпляр Карточки заверяется нотариально или сотрудником Банка, п. 5.1. Тарифов Банка)(бланк выдается в Банке).
- Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке (копии, заверенные руководителем юридического лица).
- Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке. Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии). В случае предоставления Карточки с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026), заверенной у нотариуса, допускается предоставление документов, удостоверяющих личность, заверенных руководителем юридического лица, или копия, заверенная нотариально.
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
VIII. Документы, предоставляемые в Банк при смене адреса
или иных изменениях в учредительных документах:
- Устав / Положение, Учредительный договор (при наличии) в действующих редакциях, изменения в учредительные документы (копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа (п. 5.2. Тарифов Банка).
- Договор об осуществлении прав участников (при наличии) (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 тарифов Банка) или Сообщение об отсутствии Договора ( бланк выдается в Банке).
- Протокол или решение о принятии изменений (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2. Тарифов Банка, или руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
- Свидетельство о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 Тарифов Банка).
- Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (в случае изменения налоговой инспекции) (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).
- Выписка из ЕГРЮЛ. Выписка должна быть выдана налоговым органом не более чем за 30 дней до дня ее предоставления в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).*.
- Документ (Информационное Письмо, уведомление) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (при наличии (копия, заверенная руководителем юридического лица или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2. Тарифов Банка либо оригинал).
- Письмо-подтверждение местонахождения действующих органов управления (бланк выдается в Банке)
- Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица: договор аренды, документ на право собственности или иной документ (оригинал документа на рассмотрение или копия, заверенная руководителем юридического лица).
- Заявление о внесении изменений в поля карточки (бланк выдается в Банке).
* Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом ( п.5.15 Тарифов Банка).
IX. Документы, необходимые для переоформления расчетного счета юридического лица в связи со сменой наименования:
- Протокол или решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица в связи со сменой наименования (Копия, заверенная нотариально, либо оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копий, сделанных в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка).
- Учредительные документы юридического лица с новым наименованием: Устав/Положение Учредительный договор (при наличии), Договор об учреждении общества (если предусмотрен) или Сообщение об отсутствии вышеуказанного Договора (бланк Сообщения выдается в Банке). В Банк предъявляются оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с новым наименованием (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.)
- Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (копия, заверенная нотариально или сотрудником банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.)
- Выписка из ЕГРЮЛ (на момент переоформления счета дата выдачи Выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе) (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка)
- Документ (Информационное Письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (Оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица).
- Документы (приказы, доверенности, трудовые договоры и пр.), подтверждающие полномочия представителей Клиента, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица).
- Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, уполномоченных на распоряжение счетом (Доверенное лицо (на основании Доверенности), не имеющее подписи в Карточке). Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. или копия, удостоверенная нотариусом)
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует нотариального заверения.
- Заявление на переоформление счета бланк выдается в Банке).
- Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение).
- Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (бланк выдается в Банке).
X. Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства с местонахождением за пределами Российской Федерации (далее – юридическое лицо-нерезидент), имеющему обособленное подразделение (филиалы, представительства) на территории Российской Федерации (далее – филиал (представительство):
Присутствие единоличного исполнительного органа (руководителя) филиала (представительства) обязательно!
-
Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо-нерезидент, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (Легализованные копии в установленном порядке с нотариально заверенными переводами на русский язык);
- Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента (Легализованная копия в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык);
- Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица-нерезидента (Легализованная копия в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык);
- Лицензии (разрешения), выданные филиалу (представительству) в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии (согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации филиала (представительства). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.);
- Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводные государственные реестры представительств иностранных компаний или филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.);
- Документ о статистических данных, выданный уполномоченным органом РФ (Оригинал либо копия, заверенная руководителем филиала (представительства));
- Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует нотариального заверения);
- Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства). (Копии, заверенные руководителем юридического лица);
- Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение банковским счетом лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием информации о наделении правом подписи этих лиц. Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица);
- Документы, удостоверяющие личности руководителя филиала (представительства), доверенных лиц и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (Нотариально заверенные копии или оригиналы документа для удостоверения подлинности копии сотрудником Банка);
- Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (бланк выдается в Банке).
- Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение);
- Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
- Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
- Договор банковского счета (Заполняется в двух экземплярах, бланки выдаются в Банке ).
- Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
- Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
- Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
- Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)
Консультации по вопросам открытия счёта и приём документов проводится по адресам::
Для клиентов, намеривающихся обслуживаться в головном офисе Банка:
г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 36, корпус 1, кабинет № 114.
Оформление договоров и открытие счетов:
Чепрасова Нина Ивановна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: cheprasova@finbank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: gorshenina@finbank.ru
Павлова Олеся Александровна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: Pavlova@finbank.ru
Режим работы Договорного отдела:
с 900 до 1630, перерыв: с 1330 до 1430. В пятницу и предпраздничные дни
рабочий день на час короче.
Ведение счетов и расчеты:
Смелянская Татьяна Викторовна
тел.:+7 (499) 900-88-66
Комарова Любовь Александровна
тел.:+7 (499) 900-88-66
В дополнительных офисах:
Климакова Марина Анатольевна
тел.:+7 (499) 487-04-37
Операционное время установлено:
с 845 до 1630.
Во время перерыва: с 1330 до 1430, а также с 1700 до 2000 работает дежурный операционист.
В пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче.
Для клиентов, намеревающихся обслуживаться в дополнительных офисах Банка:
>
д/о «Бабушкинское отделение»: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.39, корп.3
т. +7(499) 184-12-18, OBabushkinskoe@finbank.ru
д/о «Медведковское отделение»: г. Москва, ул. Полярная, д.33
т.:+7(499) 476-68-46,OMedvedkovo@finbank.ru
д/о «Отрадное отделение»: г. Москва, ул. Отрадная, д.2,Б
т. +7(499) 904-14-94, OOtradnoe@finbank.ru
д/о «Тимирязевское отделение»: г. Москва, ул. Астрадамская, д.1, корп.1
т.: +7(495) 611-10-07, OTimirazevskoe@finbank.ru
|