АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (ЗАО)"

### Новости

#### Архив новостей
Визитная карточка

### О Банке
Услуги и тарифы для юридических лиц
Валютные операции
Банковские карты
Услуги и тарифы для физических лиц
Контакты

## Документы, необходимые для открытия или переоформления счета

1. Документы, необходимые для открытия накопительного счета.
2. Документы, необходимые для открытия или переоформления расчетного счета юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ.
3. Документы, необходимые для открытия расчётного счёта клиенту - индивидуальному предпринимателю, а также документы, необходимые для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой.
4. Документы, предоставляемые в Банк при смене руководителя юридического лица.
5. Документы, предоставляемые в Банк при смене участников юридического лица.
6. Документы, предоставляемые в Банк Клиентами при изменении суммы Уставного капитала.
7. Документы, предоставляемые в Банк при смене лиц, указанных в карточке образцов подписей и оттиска печати на бланке формы №0401026 по ОКУД (Карточка №0401026) (кроме руководителя юридического лица).
8. Документы, предоставляемые в Банк при смене адреса или иных изменениях в учредительных документах.
9. Документы, необходимые для переоформления расчетного счета юридического лица в связи со сменой наименования.
10. Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства с местонахождением за пределами Российской Федерации, имеющему обособленное подразделение (филиалы, представительства) на территории Российской Федерации.

Документы для открытия расчетного счета необходимо предоставить
в Договорной отдел Центрального офиса (каб.№114)
АКБ "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ"(ЗАО) по адресу:
Бескудниковский бульвар, дом 36, корп.1.
Все необходимые бланки Вы можете распечатать здесь, на сайте, или получить в Договорном отделе.
Оформление договоров и открытие счетов:
Чепрасова Нина Ивановна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: cheprasova@finbank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: gorshenina@finbank.ru
Павлова Олеся Александровна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: Pavlova@finbank.ru
Режим работы Договорого отдела:
с 900 до 1630, перерыв: с 1330 до 1430.
В пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче.
Ведение счетов и расчеты:
Смелянская Татьяна Викторовна
тел.:+7 (499) 900-88-66
Комарова Любовь Александровна
тел.:+7 (499) 900-88-66
В дополнительных офисах:
Климакова Марина Анатольевна
тел.:+7 (499) 487-04-37
Операционное время установлено: с 845 до 1630.
Во время перерыва: с 1330 до 1430, а также с 1700 до 2000 работает дежурный операционист.
В пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче.
Все документы, поступившие в течение операционного времени, оформляются и отражаются по счетам в этот же день.
Выписки по счетам можно получить ежедневно с 845 до 1630.

## I. Документы, необходимые для открытия накопительного счета:

1. Устав, Договор об учреждении общества (если предусмотрен) (оформленные собственноручной подписью всех участников общества) (оригинал).
2. Протокол или решение об учреждении общества (оформленные собственноручной подписью всех участников общества) (оригинал).
3. Заявление на открытие накопительного счета. (Бланк выдается в Банке)
4. Согласие на обработку персональных данных (Бланк выдается в Банке)
5. Документы, удостоверяющие личность физического лица, предоставившего комплект документов для открытия счета (оригинал документа для удостоверения подлинности копии).

Дополнительно физическим лицом, являющимся иностранным гражданином, или лицом без гражданства в Банк предоставляются:
- миграционная карта,
- документ, подтверждающий право физического лица на пребывание (проживание) в Российской Федерации (вид на жительство, разрешение на временное проживание, виза, иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации) - оригинал документа для удостоверения подлинности копии.

## II. Документы, необходимые для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданного в соответствии с законодательством РФ:

ВНИМАНИЕ! | При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие единоличного исполнительного органа обязательно!

1. Учредительные документы юридического лица: Устав/Положение (в редакциях, актуальных на дату обращения в Банк, включая все внесенные изменения с момента государственной регистрации до даты обращения в Банк); Учредительный договор (при наличии) в действующей редакции, включая внесенные изменения с момента государственной регистрации до даты обращения в Банк, Договор об учреждении общества (если предусмотрен) или Сообщение об отсутствии вышеуказанного Договора (Бланк Сообщения выдается в Банке).
   В Банк предъявляются оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
2. Договор об осуществлении прав участников Общества с ограниченной ответственностью (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа согласно п. 5.2. Тарифов Банка). В случае отсутствия указанного договора руководитель общества с ограниченной ответственностью, имеющего двух и более участников, предоставляет Сообщение об отсутствии указанного договора (Бланк Сообщения выдается в Банке).
3. Решения (если предусмотрены) или Протоколы: о создании юридического лица или его учреждении, об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа юридического лица (генерального директора и т.д.) и продлении его полномочий (при наличии) – (Копии, заверенные нотариально, либо оригиналы в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копий, сделанных в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка).
4. Документы, подтверждающие полномочия с указанием информации Документы (приказы, доверенности, трудовые договоры и пр.), подтверждающие полномочия представителей Клиента, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026). Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.).
6. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. (при наличии ), Листы записи в Единый государственный реестр юридических лиц (при наличии), (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.Тарифов Банка).
7. Документ (Информационное Письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (Оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица).
8. Выписка из ЕГРЮЛ (на момент подачи в Банк документов дата выдачи Выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе). Для вновь созданных юридических лиц может быть предоставлен Лист записи в Единый государственный реестр юридических лиц, срок выдачи которого не превышает 30 дней. (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка) По согласованию с клиентом Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена сотрудником банка по телекоммуникационным каналам из налоговых органов при условии оплаты услуги согласно п.5.15 тарифов Банка.
9. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение).
10. Документы, удостоверяющие личности единоличного исполнительного органа организации, иных лиц, указанных в Карточке. Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2.Тарифов Банка или копия, удостоверенная нотариусом).
11. Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, уполномоченных на распоряжение счетом (Доверенное лицо (на основании Доверенности), не имеющее подписи в Карточке). Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка или копия, удостоверенная нотариусом).
12. Доверенности, выданные Клиентом его представителям (Доверенное лицо, действующее на основании Доверенности) (при наличии таковых) для распоряжения счетом: на предоставление документов для открытия счета, на получение денежных средств по чеку либо на совершение других действий, обозначенных в Доверенности (Бланк доверенности выдается Банком или доверенность составляется Клиентом самостоятельно)/
13. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии (согласно п. 5.2. Тарифов Банка).
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует нотариального заверения).
15. Заявление по форме № ф-1 (Заполняется в одном экземпляре, бланк выдается в Банке)
16. Заявление на открытие или переоформление счета. (Заполняется в одном экземпляре, бланк выдается в Банке).
17. Договор банковского счета (Заполняется в двух экземплярах, бланки выдаются в Банке ).
18. Для ЗАО или ОАО: Выписка из реестра акционеров (копия, заверенная нотариально или руководителем юридического лица).
19. Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей.(бланк выдается в Банке ).
20. Справка об уплате уставного капитала.(бланк выдается в Банке).
21. Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. (бланк выдается в Банке).
22. Вопросник для клиентов - юридических лиц.(бланк выдается в Банке).
23. Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк выдается в Банке)
24. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
25. Сообщение о бенефициарных владельцах (бланк выдается в Банке), а также документы, позволяющие идентифицировать бенефициарных владельцев:
    - документ, удостоверяющий личность физического лица. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ (при наличии) (Может быть предоставлена нотариально заверенная копия, копия заверенная руководителем юридического лица, оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
    - согласие на обработку персональных данных.
26. Заявление о принадлежности/непринадлежности бенефициарных владельцев к ИПДЛ (иностранным публичным должностным лицам) и иным категориям должностных лиц (бланк выдается в Банке).
27. Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств).
28. Сведения о деловой репутации (отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) о юридическом лице других клиентов данной кредитной организации, имеющих с ним деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых юридическое лицо ранее находилось на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации данного юридического лица).

Для открытия расчетного счета юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации, для совершения операций его обособленным подразделением (филиалом, представительством) помимо вышеперечисленного в Банк дополнительно представляются:

1. положение об обособленном подразделении юридического лица;
2. документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица;
3. документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.

## III. Документы, необходимые для открытия расчётного счёта клиенту - индивидуальному предпринимателю, а также документы, необходимые для открытия банковского счета физическому лицу, занимающемуся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой (далее по тексту – физ. лицо, занимающееся частной практикой).

ВНИМАНИЕ! | При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие индивидуального предпринимателя или физ. лица, занимающегося частной практикой, обязательно!

Документы, необходимые для открытия расчетного счета клиенту - индивидуальному предпринимателю

1. Свидетельство о государственной регистрации в качестве ИП и, при наличии, Свидетельства о внесении записи в ЕГРИП (Оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально);
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (Оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально);
3. Документы, удостоверяющие личность предпринимателя и доверенного лица, если таковое предусмотрено. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ.
4. Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам), с указанием информации о наделении их правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (Нотариально заверенная копия или копия, заверенная предпринимателем, при наличии печати);
5. Доверенность, если предусмотрено доверенное лицо-представитель (не наделенное предпринимателем правом подписи в Карточке с образцами подписей и оттиска печати), на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (Нотариально заверенная копия или копия, заверенная предпринимателем, при наличии печати);
6. Выписка из ЕГРИП (на момент открытия счета в Банке, дата выдачи выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе). (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
7. Документ (Информационное письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующего субъекта кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики. (Оригинал либо нотариально заверенная копия, либо копия, заверенная предпринимателем, при условии наличия печати);
8. Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию путем выдачи патента). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка.)(бланк выдается в Банке) ;
10. Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке);
11. Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
12. Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
13. Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
14. Письмо-подтверждение о местонахождении индивидуального предпринимателя (бланк выдается в Банке);
15. Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
16. Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
17. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)

Перечень документов, предоставляемый в Банк адвокатом:

1. Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
2. Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, п. 5.2. Тарифов Банка);
4. Удостоверение адвоката (подтверждающее статус адвоката и наделение его полномочиями (назначение на должность), выдаваемое органом юстиции, в соответствии с законодательством РФ). - (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
5. Уведомление, направляемое адвокатом в совет адвокатской палаты, подтверждающее учреждение адвокатского кабинета при осуществлении адвокатской деятельности индивидуально) (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
6. Документы, удостоверяющие личность адвоката и/или доверенного/-ных лица/лиц, если таковое/-вые предусмотрено/-ы. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
7. Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). (Оригинал документа или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
8. Доверенность (если предусмотрено не указанное в Карточке доверенное лицо) на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (копия, заверенная нотариусом или адвокатом);
9. Письмо о местонахождении адвоката/адвокатского кабинета (бланк выдается в Банке);
10. Документы, подтверждающие местонахождение адвокатского кабинета (документ, подтверждающий право собственности на помещение, принадлежащее адвокату или членам его семьи, договор аренды помещения и пр.) (Оригинал документа на рассмотрение).
11. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка;
12. Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке);
13. Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
14. Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
15. Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
16. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)
17. Заявление о принадлежности/непринадлежности к ИПДЛ и иным категориям должностных лиц (Бланк выдается в Банке).

Перечень документов, предоставляемый в Банк нотариусом:

1. Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
2. Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, п. 5.2. Тарифов Банка);
4. Документ (Приказ, Распорядительный документ), подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выдаваемый уполномоченными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации) (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
5. Документы, удостоверяющие личность нотариуса, и/или доверенного/-ных лица/лиц, если таковое/-вые предусмотрено/-ы. Дополнительно для физического лица – иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) на территории РФ; (Нотариально заверенная копия или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
6. Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам). (Оригинал документа или оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии);
7. Доверенность (если предусмотрено не указанное в Карточке доверенное лицо) на предоставление документов для открытия счета, либо на совершение других действий со счетом, которое уполномочено совершать доверенное лицо (оригинал или нотариально заверенная иным нотариусом копия);
8. Лицензия, выданная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления нотариальной деятельности (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. Один экземпляр заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка;
10. Договор банковского счета (2 экземпляра) (бланк выдается в Банке);
11. Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
12. Письмо о местонахождении нотариуса/конторы (бланк выдается в Банке).
    При наличии у нотариуса конторы предоставляются документы, подтверждающие ее местонахождение (договор аренды помещения, документ, подтверждающий право собственности на помещение и пр.);
13. Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
14. Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
15. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)
16. Заявление о принадлежности/непринадлежности к ИПДЛ и иным категориям должностных лиц (Бланк выдается в Банке).

## IV. Документы, предоставляемые в Банк при смене руководителя юридического лица:

ВНИМАНИЕ! | При предоставлении Карточки №0401026, заверенной у нотариуса, присутствие единоличного исполнительного органа обязательно!

1. Два экземпляра Карточки с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (один экземпляр Карточки заверяется нотариально или сотрудником Банка, п. 5.1. Тарифов Банка).
2. Протокол или решение о назначении на должность (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала). Для государственных и муниципальных предприятий – распорядительный акт вышестоящей организации (копия, заверенная нотариально или вышестоящей организацией или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала (п. 5.2. Тарифов Банка).
3. Документы, подтверждающие полномочия (приказ о вступлении в должность, приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица, если в штате юридического лица нет счетного работника (копии, заверенные нотариально или руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально или сотрудником банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5,2 Тарифов Банка).
5. Выписка из ЕГРЮЛ. Выписка должна быть выдана налоговым органом не более чем за 30 дней до дня её предоставления в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка)*.
6. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально. Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально).
7. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
   * Выписка может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом ( п.5.15 Тарифов Банка).

## V. Документы, предоставляемые в Банк при смене участников юридического лица:

1. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, – при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).
2. Выписка из ЕГРЮЛ. Выписка должна быть выдана налоговым органом не более чем за 30 дней до дня её предоставления в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).*
3. Для ЗАО или ОАО - выписка из реестра акционеров (оригинал или копия, заверенная нотариально или руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
4. Устав/ Положение, Учредительный договор (при наличии) в действующих редакциях, изменения в учредительные документы, предусмотренные законодательством (копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2. Тарифов Банка).
5. Договор об осуществлении прав участников (при наличии) копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 Тарифов Банка) или Сообщение об отсутствии Договора(бланк выдается в Банке).
6. Протокол или решение о принятии изменений, если такие документы предусмотрены законодательством (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
7. Справка об оплате уставного капитала (Бланк выдаётся в Банке)
8. Письмо о бенефициарных владельцах (Бланк выдаётся в Банке )
9. Документы, удостоверяющие личности бенефициаров (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица). Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица).
10. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
    * Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом (п. 5.15 Тарифов Банка)

## VI. Документы, предоставляемые в Банк Клиентами при изменении суммы Уставного капитала:

1. Устав / Положение и Учредительный договор (при наличии) в действующих редакциях, изменения в учредительные документы (копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа (п. 5.2. Тарифов Банка);
2. Договор об осуществлении прав участников (при наличии) (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 Тарифов Банка) или Сообщение об отсутствии Договора ( бланк выдается в Банке).
3. Протокол или решение о принятии изменений (копия, заверенная нотариально, сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка, или копия, заверенная руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (копия, заверенная нотариально или, сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка), или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал, копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5,2 Тарифов Банка).
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц c изменениями. Выписка должна быть выдана органом ФНС РФ не более чем за 30 дней до дня её предоставления в Банк (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).
6. Справка об оплате уставного капитала. (Бланк выдаётся в Банке)
7. Письмо о бенефициарных владельцах (Бланк выдаётся в Банке )
8. Документы, удостоверяющие личности бенефициаров (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица). Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии или копия, заверенная нотариально, или руководителем юридического лица).
9. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).
   * Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом (п. 5.15 Тарифов Банка)

## VII. Документы, предоставляемые в Банк при смене лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, форма ОКУД 0401026 (кроме руководителя юридического лица):

1. Два экземпляра Карточки с образцами подписей и оттиска печати, форма ОКУД 0401026 (далее - Карточка), (один экземпляр Карточки заверяется нотариально или сотрудником Банка, п. 5.1. Тарифов Банка)(бланк выдается в Банке).
2. Документы (приказы, договоры, доверенности и пр.), подтверждающие полномочия, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке (копии, заверенные руководителем юридического лица).
3. Документы, удостоверяющие личности лиц, указанных в Карточке. Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (оригинал документа для удостоверения подлинности копии). В случае предоставления Карточки с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026), заверенной у нотариуса, допускается предоставление документов, удостоверяющих личность, заверенных руководителем юридического лица, или копия, заверенная нотариально.
4. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке).

## VIII. Документы, предоставляемые в Банк при смене адреса или иных изменениях в учредительных документах:

1. Устав / Положение, Учредительный договор (при наличии) в действующих редакциях, изменения в учредительные документы (копии, заверенные нотариально, регистрирующим органом или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа (п. 5.2. Тарифов Банка).
2. Договор об осуществлении прав участников (при наличии) (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 тарифов Банка) или Сообщение об отсутствии Договора ( бланк выдается в Банке).
3. Протокол или решение о принятии изменений (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2. Тарифов Банка, или руководителем юридического лица, при условии предоставления оригинала).
4. Свидетельство о регистрации изменений, вносимых в учредительные документы (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка) или Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или копия заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2 Тарифов Банка).
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах (в случае изменения налоговой инспекции) (копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).
6. Выписка из ЕГРЮЛ. Выписка должна быть выдана налоговым органом не более чем за 30 дней до дня ее предоставления в Банк (оригинал или копия, заверенная нотариально или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка).*.
7. Документ (Информационное Письмо, уведомление) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (при наличии (копия, заверенная руководителем юридического лица или сотрудником Банка, при условии изготовления им копии с оригинала документа, п.5.2. Тарифов Банка либо оригинал).
8. Письмо-подтверждение местонахождения действующих органов управления (бланк выдается в Банке)
9. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица: договор аренды, документ на право собственности или иной документ (оригинал документа на рассмотрение или копия, заверенная руководителем юридического лица).
10. Заявление о внесении изменений в поля карточки (бланк выдается в Банке).
    * Выписка из ЕГРЮЛ может быть получена Банком на официальном сайте ФНС России по согласованию с Клиентом ( п.5.15 Тарифов Банка).

## IX. Документы, необходимые для переоформления расчетного счета юридического лица в связи со сменой наименования:

1. Протокол или решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица в связи со сменой наименования (Копия, заверенная нотариально, либо оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копий, сделанных в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка).
2. Учредительные документы юридического лица с новым наименованием: Устав/Положение Учредительный договор (при наличии), Договор об учреждении общества (если предусмотрен) или Сообщение об отсутствии вышеуказанного Договора (бланк Сообщения выдается в Банке). В Банк предъявляются оригинальные экземпляры в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2. Тарифов Банка либо копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе с новым наименованием (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.)
4. Свидетельства о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (копия, заверенная нотариально или сотрудником банка, - при условии изготовления им копии с оригинала документа, п. 5.2. Тарифов Банка). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.)
5. Выписка из ЕГРЮЛ (на момент переоформления счета дата выдачи Выписки не должна превышать 30 календарных дней с момента ее получения в налоговом органе) (Оригинал или оригинал в целях заверения Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. Тарифов Банка)
6. Документ (Информационное Письмо) со сведениями об идентификации и классификации хозяйствующих субъектов кодами общероссийских классификаторов, выданный государственным органом статистики (Оригинал либо копия, заверенная руководителем юридического лица).
7. Документы (приказы, доверенности, трудовые договоры и пр.), подтверждающие полномочия представителей Клиента, с указанием информации о наделении правом подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица).
8. Документы, удостоверяющие личность представителей Клиента, уполномоченных на распоряжение счетом (Доверенное лицо (на основании Доверенности), не имеющее подписи в Карточке). Иностранными гражданами или лицами без гражданства дополнительно предоставляются миграционная карта и документ, удостоверяющий право на пребывание (проживание) на территории РФ. (Оригинал для удостоверения подлинности Должностным лицом Банка согласно п. 5.2. или копия, удостоверенная нотариусом)
9. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует нотариального заверения.
10. Заявление на переоформление счета бланк выдается в Банке).
11. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение).
12. Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (бланк выдается в Банке).

## X. Документы, необходимые для открытия расчетного счета в валюте РФ или иностранной валюте юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством иностранного государства с местонахождением за пределами Российской Федерации (далее – юридическое лицо-нерезидент), имеющему обособленное подразделение (филиалы, представительства) на территории Российской Федерации (далее – филиал (представительство):

Присутствие единоличного исполнительного органа (руководителя) филиала (представительства) обязательно!

1. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица-нерезидента по законодательству страны, на территории которой создано это юридическое лицо-нерезидент, в частности, документы, подтверждающие его государственную регистрацию (Легализованные копии в установленном порядке с нотариально заверенными переводами на русский язык);
2. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица – нерезидента (Легализованная копия в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык);
3. Положение об обособленном подразделении (филиале, представительстве) юридического лица-нерезидента (Легализованная копия в установленном порядке с нотариально заверенным переводом на русский язык);
4. Лицензии (разрешения), выданные филиалу (представительству) в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии (согласно п. 5.2. Тарифов Банка);
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации филиала (представительства). (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.);
6. Документы, свидетельствующие о внесении записи в сводные государственные реестры представительств иностранных компаний или филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации. (Нотариально удостоверенная копия либо Оригинал в целях удостоверения Должностным лицом Банка подлинности копии, сделанной в Банке согласно п. 5.2.);
7. Документ о статистических данных, выданный уполномоченным органом РФ (Оригинал либо копия, заверенная руководителем филиала (представительства));
8. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (форма ОКУД 0401026) - 2 экземпляра. (Один экземпляр Карточки заверяется нотариально либо Должностным лицом Банка согласно п. 5.1. Тарифов Банка. Второй экземпляр не требует нотариального заверения);
9. Документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала (представительства). (Копии, заверенные руководителем юридического лица);
10. Документы, подтверждающие полномочия на распоряжение банковским счетом лиц, заявленных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, с указанием информации о наделении правом подписи этих лиц. Если в штате юридического лица нет счетного работника, предоставляется приказ о возложении обязанностей по организации бухгалтерского учета на руководителя юридического лица (Копии, заверенные руководителем юридического лица);
11. Документы, удостоверяющие личности руководителя филиала (представительства), доверенных лиц и лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. Дополнительно для физического лица - иностранного гражданина или лица без гражданства, – миграционная карта и документ, удостоверяющий право на нахождение на территории РФ (Нотариально заверенные копии или оригиналы документа для удостоверения подлинности копии сотрудником Банка);
12. Письмо-подтверждение о местонахождении постоянно действующего исполнительного органа юридического лица (бланк выдается в Банке).
13. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица (договор аренды, документ на право собственности или иной документ) (Оригинал документа на рассмотрение);
14. Заявление по форме Ф-1 (бланк выдается в Банке);
15. Заявление на открытие счета. (бланк выдается в Банке);
16. Договор банковского счета (Заполняется в двух экземплярах, бланки выдаются в Банке ).
17. Письмо о наличии (отсутствии) выгодоприобретателей (бланк выдается в Банке);
18. Вопросник для клиентов (бланк выдается в Банке);
19. Заявление на получение пропуска и фотография (размер 3х4см или 4х6 см) (бланк Заявления выдается в Банке) - (для клиентов Головного офиса);
20. Согласие на обработку персональных данных (бланк выдается в Банке.)

Консультации по вопросам открытия счёта и приём документов проводится по адресам::
Для клиентов, намеривающихся обслуживаться в головном офисе Банка:
г. Москва, Бескудниковский бульвар, д. 36, корпус 1, кабинет № 114.
Оформление договоров и открытие счетов:
Чепрасова Нина Ивановна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: cheprasova@finbank.ru
Горшенина Зоя Игнатьевна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: gorshenina@finbank.ru
Павлова Олеся Александровна
тел.:+7 (499) 488-05-23
e-mail: Pavlova@finbank.ru
Режим работы Договорного отдела:
с 900 до 1630, перерыв: с 1330 до 1430.
В пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче.
Ведение счетов и расчеты:
Смелянская Татьяна Викторовна
тел.:+7 (499) 900-88-66
Комарова Любовь Александровна
тел.:+7 (499) 900-88-66
В дополнительных офисах:
Климакова Марина Анатольевна
тел.:+7 (499) 487-04-37
Операционное время установлено: с 845 до 1630.
Во время перерыва: с 1330 до 1430, а также с 1700 до 2000 работает дежурный операционист.
В пятницу и предпраздничные дни рабочий день на час короче.
Для клиентов, намеревающихся обслуживаться в дополнительных офисах Банка: >
- д/о «Бабушкинское отделение»: г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д.39, корп.3
  т. +7(499) 184-12-18, OBabushkinskoe@finbank.ru
- д/о «Медведковское отделение»: г. Москва, ул. Полярная, д.33
  т.:+7(499) 476-68-46,OMedvedkovo@finbank.ru
- д/о «Отрадное отделение»: г. Москва, ул. Отрадная, д.2,Б
  т. +7(499) 904-14-94, OOtradnoe@finbank.ru
- д/о «Тимирязевское отделение»: г. Москва, ул. Астрадамская, д.1, корп.1
  т.: +7(495) 611-10-07, OTimirazevskoe@finbank.ru

Наверх

####
Карта сайта

#### www.finbank.ru