Валютный контроль

# Заявка на автокредит

# Обратная связь

## Или напишите:

Как вас зовут?
Электронная почта
Контактный телефон +7
Компания
Должность
Задайте свой вопрос или напишите отзыв
Отправить заявку

- Главная
- Ваш бизнес
- Валютный контроль

# Валютный контроль

## Дополнительно

Узнать подробности вы можете в
Валютном управлении

(495) 775-86-56 | (495) 775-86-66
TBSVK@frescobank.com
Тарифы и
ставки
Услуги
эквайринга

# «Фреско банк» (ЗАО) предлагает своим клиентам:

- Консультирование высококвалифицированными специалистами на предмет соответствия внешнеторговых контрактов клиентов валютному законодательству Российской Федерации
- Рекомендации по использованию различных форм международных расчетов по внешнеторговым контрактам
- Оказание всесторонней помощи Клиентам при оформлении документов валютного контроля, необходимых для предоставления в Банк
- Предоставление при необходимости полных отчетов о состоянии расчетов по внешнеторговым контрактам, по которым оформлены паспорта сделок

Резидентам
Нерезидентам

Операции клиентов-резидентов, подлежащие валютному контролю:

- купля-продажа или иные операции, связанные с переходом права собственности на иностранную валюту и внешние ценные бумаги, если операции осуществляются между двумя резидентами;
- купля-продажа или иные операции, связанные с переходом права собственности на иностранную валюту, валюту Российской Федерации, внешние или внутренние ценные бумаги, если операции осуществляются между резидентом и нерезидентом
- перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних или внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый на территории Российской Федерации, и со счета резидента, открытого на территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации со счета резидента, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет другого резидента, открытый за пределами территории Российской Федерации.

Основные виды документов валютного контроля:

Документ, связанный с проведением валютной операции:

- внешнеторговый договор об импорте (экспорте) товаров;
- внешнеторговый договор об оказании услуг (выполнении работ, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности);
- кредитный договор (договор займа);
- договор купли-продажи объектов недвижимости;
- договор купли-продажи ценных бумаг;
- договор об уступке требования;
- договор о переводе долга;
- выписка из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица;
- уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации и т.д.

Подтверждающий документ - документы, подтверждающие исполнение (прекращение) обязательств по договору иным способом, отличным от исполнения обязательств в виде расчетов, или документы, подтверждающие изменение обязательств по договору:

- декларация на товары/иные документы, используемые в качестве таможенной декларации (за исключением временной таможенной декларации, транзитной таможенной декларации и итоговой таможенной декларации);
- транспортный (перевозочный, товаросопроводительный), коммерческий документ, статистическая форма учета перемещения товаров и/или иные документы, содержащие сведения о вывозе товара из Российской Федерации (отгрузке, передаче, поставке, перемещении) в Республику Беларусь/Республику Казахстан или ввозе товара в Российскую Федерацию (получении, поставке, приеме, перемещении) из Республики Беларусь/Республики Казахстан;
- акт о выполнении работ (оказании услуг, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности), счет, счет-фактура;
- документ, подтверждающий исполнение обязательств по внешнеторговому или кредитному договору способом, отличным от способа исполнения обязательств в виде расчетов в иностранной валюте или валюте Российской Федерации, и т.д.

Требования к оформлению документа, связанного с проведением валютной операции, и подтверждающего документа:

- документы должны быть действительными на день представления в банк;
- по запросу банка документы, составленные на иностранном языке, представляются одновременно с заверенным переводом на русский язык;
- документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;
- если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него;
- документы (выписка из документа) представляются в подлиннике или в форме копии, заверенной Клиентом или нотариально. Копия подтверждающего документа, выданного таможенным органом (декларация на товары, корректировка декларации на товары и др.), может быть заверена подписью должностного лица таможенного органа с проставлением оттиска личной номерной печати. Перевод документов на русский язык может быть заверен Клиентом или специализированным бюро переводов;
- документы (выписка из документа) и перевод документов на русский язык могут быть представлены в банк посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном между банком и Клиентом. В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между банком и Клиентом устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи Клиента, а также определяются порядок и условия его использования.

Паспорт сделки – документ валютного контроля, установленный Банком России и содержащий основные сведения о внешнеторговом или кредитном договоре (договоре займа), заключенном между резидентом и нерезидентом.

Справка о валютных операциях – форма учета по валютным операциям, установленная Банком России и содержащая сведения об операции, осуществленной резидентом в иностранной валюте, а также об операции перевода средств в валюте Российской Федерации резидентом в пользу нерезидента (поступления средств в валюте Российской Федерации в пользу резидента от нерезидента) по внешнеторговому или кредитному Паспорту сделки.

Справка о валютных операциях в том числе представляется по операции, осуществленной резидентом в иностранной валюте или валюте Российской Федерации через его счет, открытый в банке-нерезиденте, в рамках внешнеторгового или кредитного Паспорта сделки.

Справка о подтверждающих документах – форма учета по валютным операциям, установленная Банком России и содержащая основные сведения о подтверждающем документе, оформленном в рамках внешнеторгового или кредитного Паспорта сделки.

Порядок и сроки представления Клиентом в банк документов валютного контроля:

Документ, связанный с проведением валютной операции:

- при списании средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации – одновременно с расчетным документом до операции списания средств с расчетного счета в иностранной валюте (расчетного счета в валюте Российской Федерации).
- при зачислении средств в иностранной валюте – не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем зачисления средств на транзитный валютный счет.
- при зачислении средств в валюте Российской Федерации – по письменному запросу банка и в сроки, установленные банком; срок не может составлять менее 7 рабочих дней со дня запроса.

Сведения о платеже

- валюта платежа – иностранная валюта
  - при списании иностранной валюты – расчетный документ и Справка о валютных операциях представляются до операции списания средств с расчетного счета в иностранной валюте;
  - при зачислении иностранной валюты – Справка о валютных операциях и распоряжение об осуществлении обязательной продажи валюты и представляются не позднее 15 рабочих дней, следующих за днем зачисления средств на транзитный валютный счет;
- валюта платежа – валюта Российской Федерации
  - при списании валюты Российской Федерации – расчетный документ перед текстовой частью в поле «Назначение платежа» должен содержать код вида валютной операции, заключенный в фигурные скобки и начинающийся с разделительных символов «VO»; отступы (пробелы) внутри фигурных скобок не допускаются. Например: {VO30040};
  - при зачислении валюты Российской Федерации – в случае несогласия резидента с кодом вида валютной операции, указанным в поступившем от нерезидента расчетном документе или, если в расчетном документе по валютной операции не был указан код вида валютной операции, резидент не позднее 15 рабочих дней после даты зачисления средств на расчетный счет в валюте Российской Федерации представляет в банк Справку о валютных операциях с указанием нового кода вида валютной операции и документы, связанные с проведением валютной операции и подтверждающие указанный в Справке о валютных операциях код вида валютной операции.

Операции клиентов-нерезидентов, подлежащие валютному контролю:

- купля-продажа или иные операции, связанные с переходом права собственности на иностранную валюту, валюту Российской Федерации, внешние или внутренние ценные бумаги, если операции осуществляются между нерезидентом и резидентом;
- купля-продажа или иные операции, связанные с переходом права собственности на иностранную валюту, валюту Российской Федерации, внешние или внутренние ценные бумаги, если операции осуществляются между двумя нерезидентами;
- перевод иностранной валюты, валюты Российской Федерации, внутренних или внешних ценных бумаг со счета, открытого за пределами территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации, и со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый за пределами территории Российской Федерации;
- перевод валюты Российской Федерации, внутренних или внешних ценных бумаг со счета, открытого на территории Российской Федерации, на счет того же лица, открытый на территории Российской Федерации.

Основные виды документов валютного контроля:

- Документ, связанный с проведением валютной операции;
- внешнеторговый договор об импорте (экспорте) товаров;
- внешнеторговый договор об оказании услуг (выполнении работ, передаче информации и результатов интеллектуальной деятельности);
- кредитный договор (договор займа);
- договор купли-продажи объектов недвижимости;
- договор купли-продажи ценных бумаг; договор об уступке требования;
- договор о переводе долга; выписка из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица и т.д.

Требования к оформлению документа, связанного с проведением валютной операции:

- документы должны быть действительными на день представления в банк;
- по запросу банка документы, составленные на иностранном языке, представляются одновременно с заверенным переводом на русский язык;
- документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть легализованы в установленном порядке. Иностранные официальные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации;
- если к проведению валютной операции имеет отношение только часть документа, может быть представлена заверенная выписка из него;
- документы (выписка из документа) представляются в подлиннике или в форме копии, заверенной Клиентом или нотариально. Перевод документов на русский язык может быть заверен Клиентом или специализированным бюро переводов;
- документы (выписка из документа) и перевод документов на русский язык могут быть представлены в банк посредством почтовой, телеграфной, телетайпной или иной связи в порядке, согласованном между банком и Клиентом. В случае использования факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи между банком и Клиентом устанавливается процедура признания аналога собственноручной подписи Клиента, а также определяются порядок и условия его использования.

Порядок и сроки представления Клиентом в банк документов валютного контроля:

- Документ, связанный с проведением валютной операции;;
- по письменному запросу банка и всроки, установленные банком; срок не может составлять менее 7 рабочих дней со дня запроса.;