|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС |
|
|
|
(публикуемая форма) |
|
|
|
на 01.07.2007г. |
|
|
|
ООО КБ "УМБ", УМБ |
|
|
|
|
Почтовый адрес |
620062
ЕКАТЕРИНБУРГ
УЛ.ГЕНЕРАЛЬСКАЯ,3 |
|
|
|
|
Код формы 0409806 |
|
|
Квартальная/Годовая |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
I |
Активы |
|
|
|
|
1. |
Денежные средства |
5257 |
4239 |
|
|
2. |
Средства кредитных организаций в Центральном банке Россий-ской
Федерации |
31411 |
11960 |
|
|
2.1. |
Обязательные резервы |
8252 |
1968 |
|
|
3. |
Средства в кредитных организациях |
11 |
554 |
|
|
4. |
Чистые вложения в
торговые ценные бумаги |
0 |
0 |
|
|
5. |
Чистая ссудная задолженность |
444267 |
169399 |
|
|
6. |
Чистые
вложения в инвестиционные ценные бумаги, удерживае-мые до погашения |
0 |
0 |
|
|
7. |
Чистые
вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
0 |
0 |
|
|
8. |
Основные
средства, нематериальные активы и материальные запасы |
7063 |
6046 |
|
|
9. |
Требования по получению процентов |
40 |
8 |
|
|
10. |
Прочие активы |
36076 |
9291 |
|
|
11. |
Всего активов |
524125 |
201497 |
|
|
II. |
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
12. |
Кредиты
Центрального банка Российской Федерации |
0 |
0 |
|
|
13. |
Средства кредитных организаций |
0 |
0 |
|
|
14. |
Средства клиентов (некредитных организаций) |
265643 |
114229 |
|
|
14.1. |
Вклады
физических лиц |
83557 |
76957 |
|
|
15. |
Выпущенные долговые
обязательства |
0 |
12 |
|
|
16. |
Обязательства по уплате процентов |
600 |
53 |
|
|
17. |
Прочие обязательства |
1381 |
19 |
|
|
18. |
Резервы на возможные потери по условным
обязательствам кре-дитного характера, прочим возможным потерям и по операциям с резидентами офшорных
зон |
62 |
36 |
|
|
19. |
Всего обязательств |
267686 |
114349 |
|
|
III. |
ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
|
|
|
|
20. |
Средства акционеров
(участников) |
210500 |
76000 |
|
|
20.1. |
Зарегистрированные
обыкновенные акции и доли |
210500 |
76000 |
|
|
20.2. |
Зарегистрированные
привилегированные акции |
0 |
0 |
|
|
20.3. |
Незарегистрированный
уставный капитал неакционерных кредитных организаций |
0 |
0 |
|
|
21. |
Собственные акции,
выкупленные у акционеров |
0 |
0 |
|
|
22. |
Эмиссионный доход |
0 |
0 |
|
|
23. |
Переоценка основных средств |
0 |
0 |
|
|
24. |
Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты,
влияющие на собственные средства (капитал) |
635 |
157 |
|
|
25. |
Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в
распоряжении кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет) |
20993 |
6864 |
|
|
26. |
Прибыль (убыток) за
отчетный период |
25581 |
4441 |
|
|
27. |
Всего источников
собственных средств |
256439 |
87148 |
|
|
28. |
Всего пассивов |
524125 |
201497 |
|
|
IV. |
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
|
29. |
Безотзывные
обязательства кредитной
организации |
5055 |
3576 |
|
|
30. |
Гарантии, выданные
кредитной организацией |
0 |
0 |
|
|
V. |
СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
|
|
|
|
|
АКТИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
|
1. |
Касса |
0 |
0 |
|
|
2. |
Ценные бумаги в управлении |
0 |
0 |
|
|
3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
|
|
4. |
Кредиты предоставленные |
0 |
0 |
|
|
5. |
Средства, использованные на другие цели |
0 |
0 |
|
|
6. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
|
7. |
Уплаченный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
8. |
Текущие счета |
0 |
0 |
|
|
9. |
Расходы по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
|
10. |
Убыток по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
|
|
ПАССИВНЫЕ СЧЕТА |
|
|
|
|
11. |
Капитал в управлении |
0 |
0 |
|
|
12. |
Расчеты по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
|
13. |
Полученный накопленный процентный (купонный)
доход по процентным (купонным) долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
14. |
Доходы от доверительного управления |
0 |
0 |
|
|
15. |
Прибыль по доверительному управлению |
0 |
0 |
|
|
|
Председатель Правления |
|
Бугрим Д. В. |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
Котенкова Т. И. |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
Заместитель главного бухгалтера |
|
Седельникова О. Ф. |
|
|
|
Телефон: |
375-38-14 |
|
|
|
14.08.2007 |
|
|
|
Сообщение к
отчету: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковская отчетность
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |
|
|
|
|
(публикуемая форма) |
|
|
|
|
за 1 полугодие 2007 года |
|
|
Наименование кредитной организации |
ООО КБ "УМБ" |
|
|
|
Почтовый адрес |
620062
ЕКАТЕРИНБУРГ
УЛ.ГЕНЕРАЛЬСКАЯ,3 |
|
|
|
|
Код формы 0409807 |
|
|
Квартальная/Годовая |
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
Номер п/п |
Наименование статьи |
Данные за отчетный период |
Данные за соответствующий период
прошлого года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
Проценты полученные и аналогичные доходы от: |
|
|
|
|
1 |
Размещения средств в кредитных организациях |
1310 |
524 |
|
|
2 |
Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям) |
25745 |
12930 |
|
|
3 |
Оказание услуг
по финансовой аренде (лизингу) |
0 |
0 |
|
|
4 |
Ценных бумаг с фиксированным доходом |
0 |
0 |
|
|
5 |
Других источников |
0 |
0 |
|
|
6 |
Всего процентов полученных и аналогичных доходов |
27055 |
13454 |
|
|
|
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: |
|
|
|
|
7 |
Привлеченным средствам кредитных организаций |
105 |
120 |
|
|
8 |
Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций) |
4948 |
2024 |
|
|
9 |
Выпущенным долговым обязательствам |
0 |
0 |
|
|
10 |
Всего
процентов уплаченных и аналогичных расходов |
5053 |
2144 |
|
|
11 |
Чистые процентные и аналогичные доходы |
22002 |
11310 |
|
|
12 |
Чистые доходы от операций с ценными бумагами |
4432 |
0 |
|
|
13 |
Чистые доходы от операций с иностранной валютой |
247 |
27 |
|
|
14 |
Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими
финансовыми инструментами |
0 |
0 |
|
|
15 |
Чистые доходы от переоценки
иностранной валюты |
-7 |
-19 |
|
|
16 |
Комиссионные доходы |
18968 |
4632 |
|
|
17 |
Комиссионные расходы |
522 |
85 |
|
|
18 |
Чистые доходы от разовых
операций |
-3 |
-9 |
|
|
19 |
Прочие чистые операционные доходы |
8866 |
-451 |
|
|
20 |
Административно-
управленческие расходы |
12924 |
9411 |
|
|
21 |
Резервы на возможные потери |
-7131 |
-952 |
|
|
22 |
Прибыль до налогообложения |
33928 |
5042 |
|
|
23 |
Начисленные
налоги (включая налог на прибыль) |
8347 |
601 |
|
|
24 |
Прибыль (убыток) за отчетный период |
25581 |
4441 |
|
|
|
Председатель Правления |
|
Бугрим Д. В. |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
Котенкова Т. И. |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
Заместитель главного бухгалтера |
|
Седельникова О. Ф. |
|
|
|
Телефон: |
375-38-14 |
|
|
|
14.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Банковская отчетность
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, ВЕЛИЧИНЕ
РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ |
|
|
СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И ИНЫХ АКТИВОВ |
|
|
на 01.07.2007г. |
|
|
Наименование кредитной организации |
ООО КБ "УМБ" |
|
|
|
Почтовый адрес |
620062
ЕКАТЕРИНБУРГ
УЛ.ГЕНЕРАЛЬСКАЯ,3 |
|
|
|
|
Код формы 0409808 |
|
|
Квартальная/Годовая |
|
|
|
Номер п/п |
Наименование показателя |
Данные на отчетную дату |
Данные на соответствующую
отчетную дату прошлого года |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
1 |
Собственные средства (капитал), тыс. руб. |
256438 |
87147 |
|
|
2 |
Фактическое
значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
52,8 |
45,5 |
|
|
3 |
Нормативное
значение достаточности собственных средств (капитала), процент |
11,0 |
11,0 |
|
|
4 |
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам,
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
13462 |
4443 |
|
|
5 |
Фактически сформированный резерв на возможные
потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб. |
13462 |
4443 |
|
|
6 |
Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб. |
151 |
53 |
|
|
7 |
Фактически сформированный резерв на возможные
потери, тыс. руб. |
151 |
53 |
|
|
|
Председатель Правления |
|
Бугрим Д. В. |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
Котенкова Т. И. |
|
|
|
М.П. |
|
|
|
Заместитель главного бухгалтера |
|
Седельникова О. Ф. |
|
|
|
Телефон: |
375-38-14 |
|
|
|
14.08.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|