Открытие счета юридическим лицом
Для открытия расчетного счета в рублях или иностранной валюте в банке «Советский» необходимо представить в банк следующий комплект документов:
I. Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица:
- Действующий Устав со всеми изменениями и дополнениями к нему (нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал) — (полным товариществом, товариществом на вере; некоммерческой публичной организацией, действующей на основании общего положения об организациях данного вида, — не представляется)
- Учредительный договор со всеми изменениями и дополнениями к нему (нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал) — для общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, имеющего более одного учредителя; для ассоциации и союза; для полного товарищества и товарищества на вере.
- Решение о создании ((нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал) — для общества с ограниченной (или дополнительной) ответственностью, созданного одним учредителем; для фонда. (нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал) — для государственного (муниципального) предприятия; для учреждения.
- Протокол учредительного собрания (в копии, содержащей подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента,) — для акционерного общества; для общества с ограниченной ответственностью, имеющего более одного учредителя; для кооператива.
- Свидетельство о государственной регистрации (оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал).
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002. (нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал).
- Свидетельства о государственной регистрации (о внесении в государственный реестр записи о внесении) изменений, вносимых в учредительные документы (нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал); протоколы высшего органа управления о внесении изменений в учредительные документы, заверенные печатью и подписью Клиента).
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (нотариальная копия; оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал)
- Справка из Комитета по государственной статистике о присвоении кодов (в копии, заверенной руководителем и печатью Клиента, либо оригинал)
- Выписка из Единого государственного реестра юридического лица. Срок выдачи выписки не должен превышать 30 дней с даты выдачи.
- Копия паспорта (лиц, внесенных в карточку с образцами подписей и оттиска печати).
- Договор аренды помещения (оригинал; либо Копия, содержащая подпись лица, заверившего копию, его фамилию, имя отчество и должность, а также оттиск печати (штампа) клиента, и оригинал).
- Документ (письмо), подтверждающее местонахождение единоличного исполнительного органа по месту нахождения организации. (Свидетельство о праве собственности, Договор аренды, Договор субаренды)
- Сведения (документы) о финансовом положении (копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате), и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); и (или) копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации; и (или) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом; и (или) сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату представления документов в кредитную организацию; и (или) сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах; и (или) данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах международных рейтинговых агентств ("Standard & Poor's", "Fitch-Ratings", "Moody's Investors Service" и другие) и национальных рейтинговых агентств - для нерезидентов)
II. Документы, подтверждающие полномочия руководителя и иных лиц,
уполномоченных распоряжаться денежными средствами со счета
-
Протокол об избрании (назначении) руководителя в случае, если исполнительный орган в соответствии с уставом избирается на основании решения коллегиального органа управления и приказ о вступлении в должность, в иных случаях: приказ о назначении на должность руководителя (в подлиннике, удостоверенном печатью Клиента, или копии, заверенной руководителем и печатью Клиента) и заверенная копия трудового договора.
В случае, если руководитель избирается Советом директоров, то представляется также Протокол об избрании соответствующего Совета директоров (либо выписка из Протокола) (в копии, заверенной руководителем и печатью Клиента).
В случае, если в Уставе, протоколе об избрании или приказе о назначении отсутствует срок полномочий руководителя, то представляется также заверенная копия Трудового договора либо письмо за подписью руководителя, что трудовой договор не заключался.
-
Приказы о назначении на должность лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати. (Все приказы предоставляются в подлинниках, удостоверенных печатью Клиента, или в копиях, заверенных руководителем и печатью Клиента).
В случае предоставления права первой подписи кроме руководителя иному лицу (лицам) предоставляется приказ о наделении указанного лица организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями с правом подписи расчетно-денежных документов либо соответствующая доверенность.
В случае предоставления права второй подписи кроме главного бухгалтера иному лицу (лицам) предоставляется приказ о наделении указанного лица правом ведения бухгалтерского учета с правом подписи расчетно-денежных документов либо соответствующая доверенность.
- Нотариально удостоверенная карточка с образцами подписей лиц, либо заверенная Банком, уполномоченных распоряжаться средствами со счета, и оттиска печати (ф.0401026 по ОКУД). Порядок заполнения карточки указан в приложении к настоящему документу. В случае отсутствия второй подписи в Карточке в поле "Вторая подпись" указывается: "лицо, наделённое правом второй подписи, отсутствует", - и представляется письмо руководителя об отсутствии в штате бухгалтерского работника.
- Список участников Общества, либо Выписка из реестра акционеров.
- Письмо, заполненное по форме Банка (загрузить)) - копия, заверенная печатью организации и подписью руководителя.
- Порядок заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати (загрузить)
III. Документы заявителя
- Заявление по установленной Банком форме (заявление заполняется на все счета, в нем обязательно указывается должность руководителя и дата заполнения) (загрузить)
- Анкета Клиента по установленной Банком форме (загрузить)
- Договор банковского счета юридического лица - резидента и расчетно-кассового обслуживания (загрузить)
- Заявление на оформление чековой книжки (при необходимости) (загрузить)
- Сведения о физическом лице — бенефициарном владельце (загрузить)
IV. Открытие счетов в иностранной валюте
- Договор банковского счета юридического лица - резидента и расчетно-кассового обслуживания (загрузить)
- Заявление на открытие банковского счета в иностранной валюте (загрузить)