Банковская отчетность
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	|Код территории|                    Код кредитной организации (филиала)                      |
	|  по ОКАТО    +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |    по ОКПО     |      основной       |   регистрационный   |      БИК       |
	|              |                |   государственный   |       номер         |                |
	|              |                |регистрационный номер|(/порядковый номер)  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45286580000   |17546329        |1027739412359        |      236            |   044585728    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


                        ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
                                (публикуемая форма)
                                  за 2012    г.
        	
 Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК
/ ООО СПЕЦСТРОЙБАНК

 Почтовый адрес
109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4


                                                                                     Код формы по ОКУД 0409814
                                                                                                       Годовая
                                                                                                       тыс.руб.
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
|Номер |                    Наименование статей                     |  Денежные потоки   |  Денежные потоки   |
|      |                                                            | за отчетный период |   за предыдущий    |
| п/п  |                                                            |                    |  отчетный период   |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности                  |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   |Денежные средства, полученные от (использованные в)         |                    |                    |
|      |операционной деятельности до изменений в операционных       |                    |                    |
|      |активах и обязательствах, всего,                            |               45367|              -53896|
|      |в том числе:                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |Проценты полученные                                         |               80289|               68087|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |Проценты уплаченные                                         |              -12707|              -13358|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |Комиссии полученные                                         |               58735|               24280|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |Комиссии уплаченные                                         |                 -30|                 -38|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми       |                    |                    |
|      |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через      |                    |                    |
|      |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи        |                 226|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными           |                    |                    |
|      |бумагами, удерживаемыми до погашения                        |               -3459|                   9|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной       |                    |                    |
|      |валютой                                                     |                1457|                3063|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |Прочие операционные доходы                                  |                6355|                5626|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |Операционные расходы                                        |              -73368|             -135395|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|Расход (возмещение) по налогам                              |              -12131|               -6170|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных  |                    |                    |
|      |активов и обязательств, всего,                              |               96541|               60845|
|      |в том числе:                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам          |                    |                    |
|      |на счетах в Банке России                                    |                 100|               -2082|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги,     |                    |                    |
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    |
|      |или убыток                                                  |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности          |              -15785|               84313|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам                 |               -6922|                -742|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим   |                    |                    |
|      |средствам Банка России                                      |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных     |                    |                    |
|      |организаций                                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю-  |                    |                    |
|      |щихся кредитными организациями                              |              108801|              -57977|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам,     |                    |                    |
|      |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль         |                    |                    |
|      |или убыток                                                  |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым            |                    |                    |
|      |обязательствам                                              |                9731|               38685|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам          |                 616|               -1352|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)                      |              141908|                6949|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности                |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов,      |                    |                    |
|      |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи"   |                  63|               -1530|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других     |                    |                    |
|      |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся      |                    |                    |
|      |в наличии для продажи"                                      |                1464|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории          |                    |                    |
|      |"удерживаемые до погашения"                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся              |                    |                    |
|      |к категории "удерживаемые до погашения"                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |Приобретение основных средств, нематериальных активов       |                    |                    |
|      |и материальных запасов                                      |               -1174|                -121|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |Выручка от реализации основных средств, нематериальных      |                    |                    |
|      |активов и материальных запасов                              |                  59|                  25|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |Дивиденды полученные                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)               |                 412|               -1626|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных         |                    |                    |
|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |Продажа собственных акций (долей), выкупленных              |                    |                    |
|      |у акционеров (участников)                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |Выплаченные дивиденды                                       |               -2000|               -1000|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)               |               -2000|               -1000|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |Влияние изменений официальных курсов иностранных            |                    |                    |
|      |валют по отношению к рублю, установленных Банком России,    |                    |                    |
|      |на денежные средства и их эквиваленты                       |               -1901|               -5112|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов  |              138419|                -789|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года |              104016|              104805|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года  |              242435|              104016|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

Председатель Правления                                      Хацернов Илья Маркович


Главный бухгалтер                                           Тихомирова Ольга Григорьевна

				 М.П.


Исполнитель                                                 Самойленко Наталья Алексеевна
Телефон:755-5666

17.05.2013
Контрольная сумма            :52076
Версия файла описателей(.PAK):24.12.2012