Банковская отчетность +--------------+-----------------------------------------------------------------------------+ |Код территории| Код кредитной организации (филиала) | | по ОКАТО +----------------+---------------------+---------------------+----------------+ | | по ОКПО | основной | регистрационный | БИК | | | | государственный | номер | | | | |регистрационный номер|(/порядковый номер) | | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ |45286580000 |17546329 |1027739412359 | 236 | 044585728 | +--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (публикуемая форма) за 2012 г. Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства СПЕЦСТРОЙБАНК / ООО СПЕЦСТРОЙБАНК Почтовый адрес 109004 г.Москва ул. Александра Солженицына, д.12 стр. 4 Код формы по ОКУД 0409814 Годовая тыс.руб. +------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+ |Номер | Наименование статей | Денежные потоки | Денежные потоки | | | | за отчетный период | за предыдущий | | п/п | | | отчетный период | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1 |Денежные средства, полученные от (использованные в) | | | | |операционной деятельности до изменений в операционных | | | | |активах и обязательствах, всего, | 45367| -53896| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.1 |Проценты полученные | 80289| 68087| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.2 |Проценты уплаченные | -12707| -13358| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.3 |Комиссии полученные | 58735| 24280| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.4 |Комиссии уплаченные | -30| -38| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.5 |Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми | | | | |активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через | | | | |прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 226| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.6 |Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными | | | | |бумагами, удерживаемыми до погашения | -3459| 9| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.7 |Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной | | | | |валютой | 1457| 3063| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.8 |Прочие операционные доходы | 6355| 5626| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.9 |Операционные расходы | -73368| -135395| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.1.10|Расход (возмещение) по налогам | -12131| -6170| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2 |Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных | | | | |активов и обязательств, всего, | 96541| 60845| | |в том числе: | | | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.1 |Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам | | | | |на счетах в Банке России | 100| -2082| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.2 |Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.3 |Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -15785| 84313| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.4 |Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6922| -742| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.5 |Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим | | | | |средствам Банка России | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.6 |Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных | | | | |организаций | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.7 |Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являю- | | | | |щихся кредитными организациями | 108801| -57977| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.8 |Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, | | | | |оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль | | | | |или убыток | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.9 |Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым | | | | |обязательствам | 9731| 38685| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.2.10|Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 616| -1352| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |1.3 |Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 141908| 6949| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.1 |Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, | | | | |относящихся к категории "имеющиеся в наличии для продажи" | 63| -1530| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.2 |Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других | | | | |финансовых активов, относящихся к категории "имеющиеся | | | | |в наличии для продажи" | 1464| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.3 |Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории | | | | |"удерживаемые до погашения" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.4 |Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся | | | | |к категории "удерживаемые до погашения" | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.5 |Приобретение основных средств, нематериальных активов | | | | |и материальных запасов | -1174| -121| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.6 |Выручка от реализации основных средств, нематериальных | | | | |активов и материальных запасов | 59| 25| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.7 |Дивиденды полученные | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |2.8 |Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 412| -1626| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3 |Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.1 |Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.2 |Приобретение собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.3 |Продажа собственных акций (долей), выкупленных | | | | |у акционеров (участников) | 0| 0| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.4 |Выплаченные дивиденды | -2000| -1000| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |3.5 |Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2000| -1000| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |4 |Влияние изменений официальных курсов иностранных | | | | |валют по отношению к рублю, установленных Банком России, | | | | |на денежные средства и их эквиваленты | -1901| -5112| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5 |Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 138419| -789| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.1 |Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 104016| 104805| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ |5.2 |Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 242435| 104016| +------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+ Председатель Правления Хацернов Илья Маркович Главный бухгалтер Тихомирова Ольга Григорьевна М.П. Исполнитель Самойленко Наталья Алексеевна Телефон:755-5666 17.05.2013 Контрольная сумма :52076 Версия файла описателей(.PAK):24.12.2012