Отчет о движении денежных средств

Годовой отчет 2013
Структура отчета English

# Отчет о движении денежных средств

(публикуемая форма) за 2013 год

Государственная корпорация
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
(фирменное (полное официальное название)
и сокращенное наименование)
Почтовый адрес:
пр-т Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107996, Россия

Код формы
0409814
Годовая
тыс. руб.

1. Номер п/п | 2. Наименование статей | 3 Денежные потоки за отчетный период | 4. Денежные потоки за предыдущий отчетный период
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | X | X
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 78 777 558 | 32 811 603
1.1.1 | Проценты полученные | 118 680 100 | 96 626 052
1.1.2 | Проценты уплаченные | -79 272 476 | -79 143 273
1.1.3 | Комиссии полученные | 3 471 929 | 2 635 231
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 804 963 | -1 477 442
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 319 267 | 14 704 080
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 149 033 | 4 958
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 843 113 | 4 537 607
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 8 535 947 | 10 669 567
1.1.9 | Операционные расходы | -14 971 874 | -14 670 654
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 172 518 | -1 074 523
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -122 832 248 | 114 326 370
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -20 092 427 | -163 168
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -236 752 507 | -188 148 777
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 591 354 | -1 191 628
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 50 000 000
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 446 347 | 69 567 009
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 146 575 183 | 53 179 990
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 51 700 421 | 48 834 943
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -77 117 911 | 82 248 001
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -44 054 690 | 147 137 973
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | X | X
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -170 159 715 | -290 402 581
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 99 037 333 | 229 197 999
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -9 538 726 | -3 586 999
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 17 910 503 | 1 010 655
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 185 578 | -362 939
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 623 | 8 056
2.7 | Дивиденды полученные | 14 823 | 4 149
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -65 904 737 | -64 131 660
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | X | X
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал* | 77 000 000 | 0
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 77 000 000 | 0
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 806 920 | -3 540 790
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -31 152 507 | 79 465 523
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 125 294 335 | 45 828 812
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 94 141 828 | 125 294 335

* По статье «Взносы акционеров (участников) в уставный капитал» в денежных потоках отражены субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса.

Председатель В.А. Дмитриев

Главный бухгалтер В.Д. Шапринский

24 марта 2014 г.

НАВЕРХ